财通裕惠63个月定开债(008575)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通裕惠63个月定开债(008575)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	155,082,608.45	83,740,870.60	167,751,873.82	84,417,609.46
利息合计	155,082,608.45	83,740,870.60	167,751,873.82	84,515,607.24
其中：存款利息收入	251,668.18	109,598.41	276,013.76	149,597.92
债券利息收入	154,830,940.27	83,631,272.19	167,475,860.06	84,366,009.32
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-97,997.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-97,997.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	44,670,882.83	27,349,356.29	60,167,516.47	29,537,713.79
管理人报酬	6,074,413.95	3,022,577.36	6,095,302.61	3,018,658.58
基金托管费	2,024,804.57	1,007,525.78	2,031,767.58	1,006,219.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,613,336.27	23,153,058.66	51,804,532.66	25,370,924.12
其中：卖出回购金融资产支出	36,613,336.27	23,153,058.66	51,804,532.66	25,370,924.12
其他费用	208,483.65	104,709.85	217,463.08	135,448.92
利润总额	110,411,725.62	56,391,514.31	107,584,357.35	54,879,895.67

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