浙商惠盈纯债C(008548)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,176,287.26 |
5,235,139.26 |
16,561,436.12 |
7,036,163.08 |
| 利息合计 |
23,010.52 |
18,137.05 |
938,496.49 |
795,199.66 |
| 其中：存款利息收入 |
11,765.61 |
8,268.04 |
16,541.37 |
9,532.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,244.91 |
9,869.01 |
921,955.12 |
785,667.48 |
| 投资收益合计 |
9,501,760.62 |
5,446,527.53 |
16,050,839.54 |
6,965,089.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,501,760.62 |
5,446,527.53 |
16,050,839.54 |
6,965,089.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,651,485.94 |
-229,555.49 |
-427,901.41 |
-724,126.66 |
| 其他收入 |
30.18 |
30.17 |
1.50 |
0.25 |
| 费用 |
1,885,186.90 |
1,154,125.78 |
3,651,306.26 |
1,265,860.36 |
| 管理人报酬 |
643,010.55 |
385,103.18 |
1,762,936.20 |
751,364.04 |
| 基金托管费 |
214,336.90 |
128,367.76 |
587,645.39 |
250,454.63 |
| 销售服务费 |
151.79 |
55.23 |
243.64 |
103.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
816,527.72 |
526,397.67 |
1,068,114.52 |
154,906.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
816,527.72 |
526,397.67 |
1,068,114.52 |
154,906.96 |
| 其他费用 |
211,159.94 |
114,201.94 |
232,366.51 |
109,031.01 |
| 利润总额 |
9,291,100.36 |
4,081,013.48 |
12,910,129.86 |
5,770,302.72 |
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