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惠升惠兴混合A(008533)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-38,810,412.92	-28,420,071.26	6,622,904.73	17,240,315.10
利息合计	513,167.81	375,070.03	5,450,514.43	2,544,987.10
其中：存款利息收入	269,944.01	191,181.58	713,591.01	374,125.09
债券利息收入	-	-	4,149,381.05	1,663,419.58
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	243,223.80	183,888.45	587,542.37	507,442.43
投资收益合计	-27,651,273.98	-19,373,751.11	45,491,589.79	36,585,599.21
其中：股票投资收益	-29,892,128.76	-21,441,542.13	43,284,750.96	35,392,121.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,863,914.88	1,832,017.88	6,286.92	-49,243.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	376,939.90	235,773.14	2,200,551.91	1,242,720.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,672,383.43	-9,421,392.64	-44,344,126.23	-21,890,523.75
其他收入	76.68	2.46	24,926.74	252.54
费用	1,332,827.58	951,730.60	4,363,117.68	2,196,908.88
管理人报酬	972,849.70	739,803.20	2,734,340.23	1,454,915.31
基金托管费	162,141.57	123,300.55	455,723.27	242,485.81
销售服务费	24,731.31	4,738.09	104,448.92	84,264.94
交易费用	-	-	895,660.24	333,089.66
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,105.00	83,888.76	172,945.00	82,153.16
利润总额	-40,143,240.50	-29,371,801.86	2,259,787.05	15,043,406.22

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