富荣富合一年定开债(008522)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
15,830,702.69 |
28,489,741.05 |
13,131,866.11 |
| 利息合计 |
1,009,497.26 |
27,580,240.74 |
11,168,165.80 |
| 其中：存款利息收入 |
5,676.62 |
209,142.79 |
206,828.02 |
| 债券利息收入 |
- |
18,736,133.89 |
5,748,079.10 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,003,820.64 |
8,634,964.06 |
5,213,258.68 |
| 投资收益合计 |
15,995,781.14 |
798,460.31 |
803,810.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,995,781.14 |
798,460.31 |
803,810.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,174,575.71 |
111,040.00 |
1,159,890.00 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
3,019,203.19 |
5,699,369.56 |
1,829,001.48 |
| 管理人报酬 |
1,530,978.24 |
3,033,523.44 |
1,495,232.21 |
| 基金托管费 |
255,163.09 |
505,587.22 |
249,205.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
18,537.77 |
15,062.77 |
| 利息支出 |
1,107,054.87 |
2,023,690.07 |
22,099.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,107,054.87 |
2,023,690.07 |
22,099.87 |
| 其他费用 |
126,006.99 |
118,031.06 |
47,401.21 |
| 利润总额 |
12,811,499.50 |
22,790,371.49 |
11,302,864.63 |
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