南方鼎利一年债券(008510)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方鼎利一年债券(008510) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方鼎利一年债券(008510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,206,431.38	36,707,965.24	20,498,950.63	37,804,752.50
利息合计	21,785.02	23,441.11	20,160.83	85,162.87
其中：存款利息收入	12,335.09	13,106.39	9,826.11	10,762.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,449.93	10,334.72	10,334.72	74,400.17
投资收益合计	15,382,390.11	25,601,934.73	14,045,401.58	30,199,160.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,323,472.76	25,531,322.37	14,045,401.58	30,199,160.73
资产支持证券投资收益	58,917.35	70,612.36	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,197,743.75	11,082,589.40	6,433,388.22	7,520,428.90
其他收入	-	-	-	-
费用	2,445,095.11	5,031,084.70	2,552,941.57	5,551,459.86
管理人报酬	801,087.50	1,627,577.18	830,180.61	1,971,700.23
基金托管费	267,029.24	542,525.71	276,726.86	657,233.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,245,610.14	2,618,810.79	1,305,692.16	2,651,619.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,245,610.14	2,618,810.79	1,305,692.16	2,651,619.90
其他费用	116,141.26	205,928.06	121,156.20	240,076.73
利润总额	3,761,336.27	31,676,880.54	17,946,009.06	32,253,292.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年