南方得利一年定开债(008509)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方得利一年定开债(008509)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,414,242.62	27,387,240.47	43,687,100.41	24,512,901.00
利息合计	183,399.97	155,650.85	435,909.92	197,826.37
其中：存款利息收入	11,376.50	8,788.60	8,892.94	4,041.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,023.47	146,862.25	427,016.98	193,784.45
投资收益合计	57,832,935.28	24,378,874.19	41,232,818.46	21,158,222.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,832,935.28	24,378,874.19	41,232,818.46	21,158,222.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,397,907.37	2,852,715.43	2,018,372.03	3,156,851.79
其他收入	-	-	-	-
费用	8,154,779.07	3,530,077.75	8,279,064.23	3,729,459.18
管理人报酬	3,170,512.88	1,559,266.18	3,043,992.48	1,496,487.51
基金托管费	1,056,837.60	519,755.39	1,014,664.15	498,829.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,684,882.52	1,316,579.55	3,964,136.42	1,617,502.75
其中：卖出回购金融资产支出	3,684,882.52	1,316,579.55	3,964,136.42	1,617,502.75
其他费用	222,031.63	130,698.88	252,635.01	116,639.73
利润总额	59,259,463.55	23,857,162.72	35,408,036.18	20,783,441.82

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