国泰惠瑞一年定开债(008496)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠瑞一年定开债(008496)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,425,949.13	12,384,778.71	13,766,837.38	7,401,178.12
利息合计	27,809.95	4,184.85	10,784.73	4,787.84
其中：存款利息收入	17,901.28	4,184.85	10,784.73	4,787.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,908.67	-	-	-
投资收益合计	17,385,290.54	11,593,132.59	10,568,253.04	4,753,030.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,385,290.54	11,593,132.59	10,568,253.04	4,753,030.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,012,848.64	787,461.27	3,187,799.61	2,643,360.01
其他收入	-	-	-	-
费用	2,151,831.61	1,331,300.60	3,310,564.36	1,851,223.10
管理人报酬	941,129.01	462,434.66	941,216.29	469,853.34
基金托管费	313,709.68	154,144.88	313,738.86	156,617.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	717,261.92	614,071.82	1,853,409.21	1,116,891.80
其中：卖出回购金融资产支出	717,261.92	614,071.82	1,853,409.21	1,116,891.80
其他费用	179,731.00	100,649.24	202,200.00	107,860.15
利润总额	19,274,117.52	11,053,478.11	10,456,273.02	5,549,955.02

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