万家周期优势企业混合A(008491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家周期优势企业混合A(008491)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,588,163.52	-6,567,560.06	-4,021,640.01	2,459,758.54
利息合计	19,420.78	6,764.49	23,003.87	12,531.72
其中：存款利息收入	19,420.78	6,764.49	23,003.87	12,531.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,096,451.14	-5,714,879.24	-3,413,446.51	2,449,902.58
其中：股票投资收益	-15,937,672.31	-6,272,769.30	-4,035,696.86	1,948,889.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	15,534.94	125.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	841,221.17	557,890.06	606,715.41	500,888.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,476,650.91	-867,683.23	-675,695.75	-39,524.04
其他收入	12,215.93	8,237.92	44,498.38	36,848.28
费用	781,879.76	432,296.54	1,332,671.39	738,649.96
管理人报酬	560,976.20	294,464.88	989,798.46	562,013.80
基金托管费	93,496.00	49,077.48	164,966.41	93,668.97
销售服务费	41,606.28	20,172.14	49,377.49	28,748.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,801.28	68,582.04	128,529.00	54,218.98
利润总额	-6,370,043.28	-6,999,856.60	-5,354,311.40	1,721,108.58

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