中信建投稳悦债券(008487)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投稳悦债券(008487)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	149,213,303.37	88,567,411.75	153,464,867.58	81,765,803.73
利息合计	1,179,456.42	339,709.52	478,991.94	249,623.97
其中：存款利息收入	298,227.29	137,542.34	445,878.76	231,729.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	881,229.13	202,167.18	33,113.18	17,894.24
投资收益合计	123,901,856.99	66,541,939.73	110,461,222.73	55,785,844.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,901,856.99	66,541,939.73	110,461,222.73	55,785,844.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,131,989.96	21,685,762.50	42,524,652.91	25,730,335.66
其他收入	-	-	-	-
费用	14,822,207.99	8,126,474.10	20,412,258.06	11,336,993.23
管理人报酬	8,318,955.31	4,127,009.96	8,193,471.34	4,044,846.59
基金托管费	2,772,985.07	1,375,670.00	2,731,157.08	1,348,282.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,409,870.99	2,444,183.43	9,045,390.59	5,721,796.04
其中：卖出回购金融资产支出	3,409,870.99	2,444,183.43	9,045,390.59	5,721,796.04
其他费用	243,364.81	131,321.28	267,740.39	131,301.99
利润总额	134,391,095.38	80,440,937.65	133,052,609.52	70,428,810.50

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