中信建投稳悦债券(008487)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投稳悦债券(008487) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投稳悦债券(008487)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,579,712.86	149,213,303.37	88,567,411.75	153,464,867.58
利息合计	61,457.76	1,179,456.42	339,709.52	478,991.94
其中：存款利息收入	49,038.86	298,227.29	137,542.34	445,878.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,418.90	881,229.13	202,167.18	33,113.18
投资收益合计	50,640,310.66	123,901,856.99	66,541,939.73	110,461,222.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,640,310.66	123,901,856.99	66,541,939.73	110,461,222.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,122,055.56	24,131,989.96	21,685,762.50	42,524,652.91
其他收入	-	-	-	-
费用	8,185,952.86	14,822,207.99	8,126,474.10	20,412,258.06
管理人报酬	4,155,135.51	8,318,955.31	4,127,009.96	8,193,471.34
基金托管费	1,385,045.16	2,772,985.07	1,375,670.00	2,731,157.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,486,303.33	3,409,870.99	2,444,183.43	9,045,390.59
其中：卖出回购金融资产支出	2,486,303.33	3,409,870.99	2,444,183.43	9,045,390.59
其他费用	126,456.86	243,364.81	131,321.28	267,740.39
利润总额	25,393,760.00	134,391,095.38	80,440,937.65	133,052,609.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年