招商添瑞1年定开债C(008464)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添瑞1年定开债C(008464)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	483,491,511.20	263,281,147.32	475,336,137.56	282,515,299.25
利息合计	716,904.57	386,909.81	716,485.21	233,439.16
其中：存款利息收入	471,378.47	248,538.94	379,926.28	146,924.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245,526.10	138,370.87	336,558.93	86,514.78
投资收益合计	387,927,071.76	185,931,549.74	350,235,558.06	160,498,692.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	380,569,034.42	182,996,437.12	349,226,373.28	160,498,692.13
资产支持证券投资收益	7,358,037.34	2,935,112.62	1,009,184.78	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,847,534.87	76,962,687.77	124,384,094.29	121,783,167.96
其他收入	-	-	-	-
费用	93,422,852.95	47,782,437.82	92,753,115.11	41,116,464.08
管理人报酬	26,207,211.70	12,925,695.51	25,140,395.47	12,336,574.31
基金托管费	8,735,737.26	4,308,565.18	8,380,131.76	4,112,191.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,173,064.24	29,901,679.75	58,006,495.90	24,074,396.04
其中：卖出回购金融资产支出	57,173,064.24	29,901,679.75	58,006,495.90	24,074,396.04
其他费用	304,008.92	155,219.23	324,189.80	158,446.78
利润总额	390,068,658.25	215,498,709.50	382,583,022.45	241,398,835.17

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