招商瑞阳混合A(008456)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞阳混合A(008456)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	288,899,622.03	8,131,278.87	-1,150,463.75	103,227,043.16
利息合计	653,341.01	329,917.70	1,272,001.17	780,281.95
其中：存款利息收入	582,339.47	268,264.11	1,227,469.62	756,397.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,001.54	61,653.59	44,531.55	23,884.94
投资收益合计	-25,320,750.42	-2,480,053.97	250,114,107.29	186,013,196.98
其中：股票投资收益	-151,017,423.68	-72,897,099.77	85,642,416.26	89,605,881.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,565,762.92	50,417,003.51	135,836,780.43	72,660,585.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,130,910.34	20,000,042.29	28,634,910.60	23,746,730.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	313,391,307.73	10,148,445.47	-253,381,540.37	-84,121,865.86
其他收入	175,723.71	132,969.67	844,968.16	555,430.09
费用	45,947,683.77	25,816,693.17	69,816,764.76	35,111,900.12
管理人报酬	21,975,776.73	12,208,276.03	35,783,149.09	18,260,334.00
基金托管费	5,493,944.17	3,052,069.01	8,945,787.34	4,565,083.50
销售服务费	4,504,336.11	2,446,798.21	8,977,375.50	5,008,707.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,494,400.61	7,851,721.30	15,466,480.69	6,947,039.78
其中：卖出回购金融资产支出	13,494,400.61	7,851,721.30	15,466,480.69	6,947,039.78
其他费用	257,200.00	128,272.34	257,180.08	128,087.45
利润总额	242,951,938.26	-17,685,414.30	-70,967,228.51	68,115,143.04

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