中信保诚中债1-3年国开行C(008455)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
484.09 |
728.33 |
577.14 |
1,151,957.00 |
| 利息合计 |
4.43 |
660.11 |
577.12 |
3,020,541.90 |
| 其中：存款利息收入 |
4.43 |
653.53 |
577.12 |
163,011.36 |
| 债券利息收入 |
- |
6.58 |
- |
2,124,598.45 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
732,932.09 |
| 投资收益合计 |
577.86 |
- |
- |
-1,868,590.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
577.86 |
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-1,868,590.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-98.20 |
68.20 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
0.02 |
0.02 |
5.60 |
| 费用 |
50.68 |
535.15 |
418.26 |
445,338.28 |
| 管理人报酬 |
25.34 |
66.23 |
33.12 |
182,686.52 |
| 基金托管费 |
9.05 |
22.14 |
10.90 |
60,895.58 |
| 销售服务费 |
9.05 |
22.96 |
9.51 |
7,386.98 |
| 交易费用 |
- |
0.03 |
- |
7,186.45 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
1,285.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
1,285.34 |
| 其他费用 |
7.24 |
423.79 |
364.73 |
185,897.41 |
| 利润总额 |
433.41 |
193.18 |
158.88 |
706,618.72 |
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