兴全恒鑫债券C(008453)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒鑫债券C(008453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,822,651.10	-44,457,185.07	133,721,348.16	77,922,244.57
利息合计	797,887.53	481,100.13	862,252.33	230,922.24
其中：存款利息收入	420,777.05	252,160.15	362,180.35	110,723.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	377,110.48	228,939.98	500,071.98	120,199.12
投资收益合计	32,748,717.03	66,923,548.00	138,432,941.47	41,647,513.64
其中：股票投资收益	2,471,445.89	1,475,331.37	539,106.36	18,978.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,277,271.14	65,448,216.63	137,893,835.11	41,628,534.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,181,142.11	-111,909,662.06	-5,634,922.37	36,022,977.80
其他收入	94,904.43	47,828.86	61,076.73	20,830.89
费用	42,176,611.16	26,844,355.84	36,389,248.79	8,485,296.71
管理人报酬	22,877,114.82	14,272,729.34	19,053,863.05	4,230,785.03
基金托管费	5,719,278.73	3,568,182.33	4,763,465.74	1,057,696.27
销售服务费	1,120,239.88	585,940.37	1,155,585.14	335,402.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,148,017.84	8,253,374.78	11,139,315.14	2,731,610.79
其中：卖出回购金融资产支出	12,148,017.84	8,253,374.78	11,139,315.14	2,731,610.79
其他费用	222,371.41	110,571.32	224,012.39	110,657.84
利润总额	27,646,039.94	-71,301,540.91	97,332,099.37	69,436,947.86

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