九泰科新优享混合A(008441)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
16,866,213.86 |
5,240,274.83 |
| 利息合计 |
51,045.71 |
376,962.45 |
| 其中：存款利息收入 |
39,158.05 |
230,354.75 |
| 债券利息收入 |
2,013.26 |
29,115.39 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,874.40 |
117,492.31 |
| 投资收益合计 |
19,917,790.78 |
800,508.69 |
| 其中：股票投资收益 |
19,911,548.03 |
815,483.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,918.00 |
-14,974.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,324.75 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,066,888.21 |
4,062,274.94 |
| 其他收入 |
964,265.58 |
528.75 |
| 费用 |
725,257.68 |
489,408.99 |
| 管理人报酬 |
83,002.61 |
144,761.51 |
| 基金托管费 |
17,203.89 |
36,190.44 |
| 销售服务费 |
879.66 |
40,121.16 |
| 交易费用 |
549,434.75 |
256,681.12 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,736.77 |
11,565.26 |
| 利润总额 |
16,140,956.18 |
4,750,865.84 |
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