凯石岐短债A(008433)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

凯石岐短债A(008433)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	250,581.64	4,822,354.18	2,120,440.96	1,379,455.22
利息合计	52,828.91	493,765.77	119,587.42	473,858.37
其中：存款利息收入	2,637.94	8,498.75	3,167.22	3,173.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,190.97	485,267.02	116,420.20	470,684.72
投资收益合计	293,076.45	4,245,847.78	2,003,421.75	798,416.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	293,076.45	4,245,847.78	2,003,421.75	798,416.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,163.22	74,243.91	-5,189.67	89,144.31
其他收入	1,839.50	8,496.72	2,621.46	18,035.58
费用	188,634.96	1,034,961.04	513,611.55	459,144.91
管理人报酬	57,630.39	528,631.43	256,448.82	117,311.48
基金托管费	19,210.18	176,210.39	85,482.86	39,103.86
销售服务费	7,825.22	58,807.97	25,568.44	8,015.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,890.76	48,767.27	28,841.78	128,024.31
其中：卖出回购金融资产支出	2,890.76	48,767.27	28,841.78	128,024.31
其他费用	100,723.64	217,050.20	116,607.18	166,342.98
利润总额	61,946.68	3,787,393.14	1,606,829.41	920,310.31

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