人保利丰纯债C(008431)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
413,401.59 |
53,680.24 |
7,681,894.93 |
7,369,006.53 |
| 利息合计 |
120,656.18 |
11,269.62 |
839,821.48 |
832,837.07 |
| 其中：存款利息收入 |
101,815.91 |
5,283.29 |
137,835.04 |
131,762.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,840.27 |
5,986.33 |
701,986.44 |
701,074.47 |
| 投资收益合计 |
324,520.33 |
86,724.60 |
210,913.60 |
-146,562.56 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
324,520.33 |
86,724.60 |
210,913.60 |
-146,562.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-31,777.95 |
-44,317.01 |
6,631,106.97 |
6,682,686.66 |
| 其他收入 |
3.03 |
3.03 |
52.88 |
45.36 |
| 费用 |
197,579.11 |
33,899.42 |
2,013,671.42 |
1,902,582.64 |
| 管理人报酬 |
56,898.10 |
7,038.57 |
1,319,485.57 |
1,276,013.34 |
| 基金托管费 |
9,483.04 |
1,173.11 |
219,914.29 |
212,668.89 |
| 销售服务费 |
3,716.72 |
1,845.53 |
3,233.56 |
1,086.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
269.90 |
269.90 |
339,134.71 |
328,071.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
269.90 |
269.90 |
339,134.71 |
328,071.38 |
| 其他费用 |
127,200.00 |
23,572.24 |
131,900.00 |
84,742.41 |
| 利润总额 |
215,822.48 |
19,780.82 |
5,668,223.51 |
5,466,423.89 |
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