恒生沪深港通细分行业龙头A(008407)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
2,149,872.38 |
-4,844,128.46 |
-2,465,225.59 |
-10,790,570.58 |
| 利息合计 |
3,587.96 |
9,615.90 |
6,180.71 |
20,811.83 |
| 其中：存款利息收入 |
3,587.96 |
9,615.90 |
6,180.71 |
20,811.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
599,850.28 |
-1,847,484.53 |
-366,822.34 |
6,451,054.77 |
| 其中：股票投资收益 |
166,867.43 |
-2,940,394.82 |
-916,648.82 |
4,609,850.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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30,603.50 |
30,603.50 |
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| 股利收益 |
432,982.85 |
1,062,306.79 |
519,222.98 |
1,841,204.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,542,038.69 |
-3,013,055.54 |
-2,106,741.34 |
-17,276,224.76 |
| 其他收入 |
4,395.45 |
6,795.71 |
2,157.38 |
13,787.58 |
| 费用 |
307,169.13 |
701,921.13 |
403,974.28 |
1,561,098.07 |
| 管理人报酬 |
165,501.67 |
404,033.82 |
239,872.95 |
895,424.03 |
| 基金托管费 |
24,825.20 |
60,605.06 |
35,980.97 |
134,313.50 |
| 销售服务费 |
11,180.31 |
27,220.29 |
15,870.77 |
33,312.13 |
| 交易费用 |
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250,945.54 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,661.95 |
209,951.52 |
112,139.15 |
247,102.87 |
| 利润总额 |
1,842,703.25 |
-5,546,049.59 |
-2,869,199.87 |
-12,351,668.65 |
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