汇添富鑫福债(008398)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫福债(008398)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,352,506.31	92,483,032.96	26,807,533.28	44,276,649.67
利息合计	268,038.31	874,486.37	413,396.11	628,585.01
其中：存款利息收入	250,655.42	874,486.37	413,396.11	517,682.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,382.89	-	-	110,902.81
投资收益合计	30,682,788.99	82,080,960.31	23,148,977.12	32,092,043.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,682,788.99	82,080,960.31	23,148,977.12	32,092,043.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,399,175.77	9,516,903.37	3,243,463.66	11,556,019.26
其他收入	2,503.24	10,682.91	1,696.39	1.65
费用	4,989,529.94	12,277,623.40	6,342,489.04	11,388,028.64
管理人报酬	1,621,888.91	3,150,727.97	1,539,174.82	3,101,028.66
基金托管费	540,629.67	1,050,242.65	513,058.23	1,033,676.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,704,599.10	7,826,528.08	4,159,311.17	6,978,673.83
其中：卖出回购金融资产支出	2,704,599.10	7,826,528.08	4,159,311.17	6,978,673.83
其他费用	109,276.58	222,778.71	117,942.37	232,589.16
利润总额	29,362,976.37	80,205,409.56	20,465,044.24	32,888,621.03

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