广发汇成一年定期开放债券(008362)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇成一年定期开放债券(008362)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	227,201,527.75	95,924,290.40	43,557,572.72	23,331,532.00
利息合计	375,521.63	302,299.28	121,260.57	41,992.52
其中：存款利息收入	208,783.88	135,561.53	121,260.57	41,992.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	166,737.75	166,737.75	-	-
投资收益合计	136,710,509.43	50,957,718.57	41,202,541.01	17,191,631.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,710,509.43	50,957,718.57	41,202,541.01	17,191,631.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,115,496.69	44,664,272.55	2,233,771.14	6,097,907.64
其他收入	-	-	-	-
费用	23,631,837.99	10,309,511.07	11,419,008.82	5,406,737.28
管理人报酬	12,573,191.14	4,850,547.14	3,034,975.74	1,499,638.98
基金托管费	4,191,063.79	1,616,849.07	1,011,658.48	499,879.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,535,607.36	3,672,352.15	7,012,335.44	3,233,906.68
其中：卖出回购金融资产支出	6,535,607.36	3,672,352.15	7,012,335.44	3,233,906.68
其他费用	259,845.95	132,945.80	263,578.14	133,492.56
利润总额	203,569,689.76	85,614,779.33	32,138,563.90	17,924,794.72

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