华安全球精选债(QDII)A(008357)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
-2,501,707.47 |
2,177,661.99 |
| 利息合计 |
4,895,226.45 |
1,377,197.72 |
| 其中：存款利息收入 |
183,490.73 |
174,185.39 |
| 债券利息收入 |
4,711,735.72 |
1,203,012.33 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,699,806.35 |
120,747.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-2,699,806.35 |
120,747.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,617,134.16 |
1,055,099.40 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,162,004.86 |
432,144.01 |
| 管理人报酬 |
839,126.62 |
321,611.06 |
| 基金托管费 |
157,336.30 |
60,302.08 |
| 销售服务费 |
5,295.58 |
5,264.01 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
143,283.96 |
40,636.00 |
| 利润总额 |
-3,663,712.33 |
1,745,517.98 |
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