中加科丰价值精选混合(008356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加科丰价值精选混合(008356)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,612,251.58	4,285,806.55	26,708,602.32	27,272,604.64
利息合计	85,323.14	55,268.22	1,093,903.95	940,603.04
其中：存款利息收入	72,703.15	45,806.31	729,484.06	636,000.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,619.99	9,461.91	364,419.89	304,603.00
投资收益合计	10,167,577.82	5,761,386.13	12,040,796.09	17,236,114.61
其中：股票投资收益	1,310,341.22	-381,485.51	-3,025,998.86	7,122,662.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,750,560.68	5,389,013.29	12,827,895.23	8,555,404.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,106,675.92	753,858.35	2,238,899.72	1,558,048.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	345,420.26	-1,539,319.41	13,257,053.92	8,794,993.11
其他收入	13,930.36	8,471.61	316,848.36	300,893.88
费用	2,791,838.77	1,633,686.27	7,064,912.99	4,463,329.36
管理人报酬	1,663,694.33	1,072,456.72	4,912,365.75	3,031,773.04
基金托管费	277,282.35	178,742.73	818,727.56	505,295.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	598,087.62	256,759.19	1,023,500.77	756,090.05
其中：卖出回购金融资产支出	598,087.62	256,759.19	1,023,500.77	756,090.05
其他费用	242,675.68	121,396.98	263,780.35	137,077.28
利润总额	7,820,412.81	2,652,120.28	19,643,689.33	22,809,275.28

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