农银汇理金祺一年定开债(008355)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金祺一年定开债(008355)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,378,928.28	73,753,792.83	29,949,791.87	29,300,619.12
利息合计	245,626.37	455,635.37	444,667.71	704,893.14
其中：存款利息收入	16,475.19	42,807.41	31,839.75	337,964.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,151.18	412,827.96	412,827.96	366,929.06
投资收益合计	25,881,283.64	68,717,153.90	24,859,031.84	25,034,775.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,881,283.64	68,717,153.90	24,859,031.84	25,034,775.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,747,983.96	4,581,000.13	4,646,088.89	3,560,950.01
其他收入	2.23	3.43	3.43	-
费用	4,009,008.47	8,316,805.95	3,254,319.05	5,356,395.46
管理人报酬	2,148,282.09	3,749,354.86	1,624,569.25	1,678,628.45
基金托管费	716,094.04	1,249,784.93	541,523.08	559,542.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,019,153.29	3,068,888.07	957,291.86	2,857,018.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,019,153.29	3,068,888.07	957,291.86	2,857,018.12
其他费用	103,603.83	216,758.81	120,068.87	238,436.47
利润总额	17,369,919.81	65,436,986.88	26,695,472.82	23,944,223.66

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