中信建投甄选混合C(008348)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投甄选混合C(008348)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,091,246.09	-17,309,328.63	-60,774,096.07	29,393,109.88
利息合计	3,178,171.03	1,627,662.74	6,814,231.19	3,229,170.99
其中：存款利息收入	3,079,306.01	1,545,335.39	5,294,684.52	2,700,836.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,865.02	82,327.35	1,519,546.67	528,334.02
投资收益合计	78,350,104.71	-528,594.85	-60,225,520.18	21,765,899.18
其中：股票投资收益	67,074,592.15	-8,644,858.48	-74,615,177.02	14,515,919.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,665.94	812.69	347,211.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,272,846.62	8,115,450.94	14,042,444.90	7,249,979.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,396,270.98	-18,448,257.39	-7,672,582.41	4,198,942.43
其他收入	166,699.37	39,860.87	309,775.33	199,097.28
费用	11,475,658.79	6,251,768.79	19,905,910.85	10,042,742.70
管理人报酬	8,910,138.45	4,785,508.05	15,442,171.73	7,885,452.82
基金托管费	1,485,023.16	797,584.72	2,203,890.60	1,051,393.65
销售服务费	915,489.23	579,166.02	2,059,845.65	1,016,636.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	89,507.60	200,000.00	89,260.15
利润总额	72,615,587.30	-23,561,097.42	-80,680,006.92	19,350,367.18

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