中信建投甄选混合A(008347)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投甄选混合A(008347)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	65,546,878.99	84,091,246.09	-17,309,328.63	-60,774,096.07
利息合计	1,619,912.58	3,178,171.03	1,627,662.74	6,814,231.19
其中：存款利息收入	1,619,912.58	3,079,306.01	1,545,335.39	5,294,684.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	98,865.02	82,327.35	1,519,546.67
投资收益合计	32,347,834.37	78,350,104.71	-528,594.85	-60,225,520.18
其中：股票投资收益	23,946,804.19	67,074,592.15	-8,644,858.48	-74,615,177.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,248,540.99	2,665.94	812.69	347,211.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,152,489.19	11,272,846.62	8,115,450.94	14,042,444.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,386,979.21	2,396,270.98	-18,448,257.39	-7,672,582.41
其他收入	192,152.83	166,699.37	39,860.87	309,775.33
费用	8,199,842.81	11,475,658.79	6,251,768.79	19,905,910.85
管理人报酬	6,227,475.40	8,910,138.45	4,785,508.05	15,442,171.73
基金托管费	1,037,912.54	1,485,023.16	797,584.72	2,203,890.60
销售服务费	852,624.20	915,489.23	579,166.02	2,059,845.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,000.00	89,507.60	200,000.00
利润总额	57,347,036.18	72,615,587.30	-23,561,097.42	-80,680,006.92

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