九泰科鑫策略精选混合A(008342)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
2,030,429.45 |
37,516,038.81 |
| 利息合计 |
417,235.43 |
1,867,416.48 |
| 其中：存款利息收入 |
165,469.22 |
497,781.94 |
| 债券利息收入 |
214,542.74 |
1,123,936.13 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,223.47 |
245,698.41 |
| 投资收益合计 |
854,947.38 |
36,378,256.82 |
| 其中：股票投资收益 |
713,336.29 |
34,552,757.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-10,549.50 |
-234,930.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
152,160.59 |
2,060,429.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
615,061.37 |
-1,003,408.66 |
| 其他收入 |
143,185.27 |
273,774.17 |
| 费用 |
1,330,832.17 |
3,811,775.54 |
| 管理人报酬 |
407,484.87 |
1,351,354.06 |
| 基金托管费 |
101,871.20 |
337,838.55 |
| 销售服务费 |
52,745.32 |
256,453.47 |
| 交易费用 |
675,428.22 |
1,609,631.22 |
| 利息支出 |
- |
197,097.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
197,097.95 |
| 其他费用 |
93,302.56 |
59,400.00 |
| 利润总额 |
699,597.28 |
33,704,263.27 |
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