华富中债-安徽信用债A(008340)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富中债-安徽信用债A(008340)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,866,258.99	152,847,782.35	110,752,428.55	192,875,510.26
利息合计	126,355.90	194,371.28	62,452.12	80,951.96
其中：存款利息收入	11,974.07	11,791.37	5,773.35	14,104.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,381.83	182,579.91	56,678.77	66,847.86
投资收益合计	42,479,912.30	154,537,533.91	85,211,157.28	134,667,850.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,479,922.75	154,537,533.91	85,211,157.28	134,667,885.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,745,994.57	-1,932,570.40	25,470,569.17	58,104,449.41
其他收入	5,985.36	48,447.56	8,249.98	22,258.48
费用	5,429,100.30	16,038,640.85	8,328,584.41	20,418,055.67
管理人报酬	1,687,374.52	5,093,725.89	2,875,128.05	4,589,857.89
基金托管费	562,458.12	1,697,908.56	958,376.03	1,529,952.64
销售服务费	29,270.08	63,011.75	33,535.28	63,732.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,856,847.05	8,031,859.71	3,818,554.89	13,094,822.51
其中：卖出回购金融资产支出	2,856,847.05	8,031,859.71	3,818,554.89	13,094,822.51
其他费用	181,187.90	746,572.52	405,566.68	686,185.77
利润总额	29,437,158.69	136,809,141.50	102,423,844.14	172,457,454.59

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