宝盈祥利稳健配置混合A(008324)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,671,406.36 |
1,860,114.42 |
196,176.16 |
2,710,233.04 |
| 利息合计 |
36,155.58 |
6,020.39 |
38,155.77 |
15,083.11 |
| 其中：存款利息收入 |
14,250.15 |
5,328.89 |
21,480.26 |
15,083.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,905.43 |
691.50 |
16,675.51 |
- |
| 投资收益合计 |
1,675,290.20 |
950,121.12 |
-1,223,587.01 |
105,664.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-266,530.29 |
-173,174.42 |
-2,627,673.17 |
-719,618.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,249,611.25 |
555,560.15 |
951,613.62 |
382,742.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
692,209.24 |
567,735.39 |
452,472.54 |
442,540.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
959,891.28 |
903,966.88 |
1,381,361.44 |
2,589,287.62 |
| 其他收入 |
69.30 |
6.03 |
245.96 |
197.44 |
| 费用 |
635,387.06 |
339,365.82 |
794,780.64 |
439,060.54 |
| 管理人报酬 |
325,971.18 |
173,623.64 |
438,402.69 |
234,121.20 |
| 基金托管费 |
108,657.08 |
57,874.56 |
146,134.21 |
78,040.36 |
| 销售服务费 |
47,672.70 |
25,525.16 |
75,119.68 |
40,671.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
11,472.79 |
1,579.71 |
1,946.76 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,472.79 |
1,579.71 |
1,946.76 |
- |
| 其他费用 |
141,494.77 |
80,723.69 |
133,116.34 |
86,166.51 |
| 利润总额 |
2,036,019.30 |
1,520,748.60 |
-598,604.48 |
2,271,172.50 |
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