方正富邦天璇混合A(008306)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-176,605.49 |
-7,191,331.79 |
-6,587,151.58 |
-37,718,844.59 |
| 利息合计 |
4,074.08 |
53,060.50 |
38,624.02 |
77,477.88 |
| 其中：存款利息收入 |
3,908.06 |
47,475.65 |
38,007.58 |
77,477.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
166.02 |
5,584.85 |
616.44 |
- |
| 投资收益合计 |
-1,352,724.31 |
-22,490,300.34 |
3,223,563.15 |
-2,257,573.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,518,338.15 |
-24,941,999.20 |
1,209,733.38 |
-5,737,167.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
- |
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136,470.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
165,613.84 |
2,451,698.86 |
2,013,829.77 |
3,343,123.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,171,600.08 |
15,006,611.47 |
-9,851,411.16 |
-35,541,693.39 |
| 其他收入 |
444.66 |
239,296.58 |
2,072.41 |
2,944.34 |
| 费用 |
52,281.87 |
644,607.70 |
635,603.25 |
1,373,912.76 |
| 管理人报酬 |
35,437.91 |
532,218.35 |
470,722.99 |
1,023,770.14 |
| 基金托管费 |
5,906.30 |
88,702.97 |
78,453.80 |
170,628.35 |
| 销售服务费 |
375.66 |
1,077.23 |
584.06 |
1,444.35 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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4,938.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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4,938.36 |
| 其他费用 |
10,561.99 |
22,609.15 |
85,842.40 |
173,131.56 |
| 利润总额 |
-228,887.36 |
-7,835,939.49 |
-7,222,754.83 |
-39,092,757.35 |
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