人保量化锐进混合C(008301)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
1,833,329.72 |
-6,137,753.29 |
-1,795,179.39 |
1,624,316.58 |
| 利息合计 |
2,361.37 |
6,988.39 |
3,831.52 |
129,644.42 |
| 其中：存款利息收入 |
2,361.37 |
6,981.54 |
3,824.67 |
28,992.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6.85 |
6.85 |
100,651.70 |
| 投资收益合计 |
357,092.85 |
-5,505,232.44 |
-3,694,222.23 |
1,280,280.79 |
| 其中：股票投资收益 |
273,601.61 |
-5,824,604.47 |
-3,883,379.03 |
1,121,488.64 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
83,491.24 |
319,372.03 |
189,156.80 |
158,792.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,472,978.70 |
-640,360.25 |
1,894,640.59 |
202,461.64 |
| 其他收入 |
896.80 |
851.01 |
570.73 |
11,929.73 |
| 费用 |
127,371.20 |
359,831.25 |
203,302.88 |
1,421,174.36 |
| 管理人报酬 |
94,495.44 |
274,170.81 |
148,098.72 |
433,826.49 |
| 基金托管费 |
15,749.23 |
45,695.19 |
24,683.12 |
72,304.44 |
| 销售服务费 |
11,202.13 |
28,315.56 |
14,887.11 |
56,438.87 |
| 交易费用 |
- |
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823,309.46 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,924.40 |
11,649.69 |
15,633.93 |
35,295.10 |
| 利润总额 |
1,705,958.52 |
-6,497,584.54 |
-1,998,482.27 |
203,142.22 |
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