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广发价值优势混合(008297)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-159,687,412.44	421,502,580.61	319,773,023.07	-402,256,984.21
利息合计	236,001.38	469,609.21	215,290.97	504,346.57
其中：存款利息收入	236,001.38	469,609.21	215,290.97	504,346.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-86,352,844.98	-96,316,036.65	-30,771,612.00	62,491,692.38
其中：股票投资收益	-105,394,543.93	-166,242,030.20	-53,295,805.21	6,614,072.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-21,688.89	-19,850.35	-	45,152.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,063,387.84	69,945,843.90	22,524,193.21	55,832,467.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,672,725.05	516,841,043.35	350,274,291.89	-465,391,953.16
其他收入	102,156.21	507,964.70	55,052.21	138,930.00
费用	15,874,339.75	31,502,951.74	15,169,721.33	38,890,223.61
管理人报酬	13,510,932.48	26,816,086.73	12,910,415.88	33,144,967.58
基金托管费	2,251,822.10	4,469,347.76	2,151,735.96	5,524,161.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,585.17	217,517.25	107,569.49	221,094.82
利润总额	-175,561,752.19	389,999,628.87	304,603,301.74	-441,147,207.82

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