朱雀企业优胜A(008294)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀企业优胜A(008294)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,724,926.06	-1,814,687.42	-127,940,143.60	-126,190,176.65
利息合计	296,659.18	1,119,315.42	691,132.37	836,994.59
其中：存款利息收入	43,777.42	235,389.88	167,469.43	836,994.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	252,881.76	883,925.54	523,662.94	-
投资收益合计	36,651,261.66	-83,249,441.45	-102,172,417.53	-179,477,644.40
其中：股票投资收益	32,210,229.65	-90,405,444.20	-106,407,195.47	-187,128,055.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	259,648.22	742,545.51	462,364.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,181,383.79	6,413,457.24	3,772,413.17	7,650,410.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,688,498.11	80,015,321.23	-26,484,503.84	52,286,422.60
其他收入	88,507.11	300,117.38	25,645.40	164,050.56
费用	6,486,426.92	13,114,711.30	7,035,012.55	21,171,106.01
管理人报酬	4,757,621.81	9,890,305.79	5,298,366.81	16,769,771.10
基金托管费	792,937.05	1,648,384.27	883,061.13	2,425,912.82
销售服务费	851,727.61	1,412,961.16	759,338.16	1,781,386.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,140.45	163,060.08	94,246.45	194,035.52
利润总额	80,238,499.14	-14,929,398.72	-134,975,156.15	-147,361,282.66

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