华安现代生活混合(008290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安现代生活混合(008290)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,787,290.50	-13,757,171.49	-46,355,977.81	-28,669,083.72
利息合计	39,097.43	16,375.97	73,592.01	36,820.12
其中：存款利息收入	39,097.43	16,375.97	73,592.01	36,820.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	908,544.47	-823,077.01	-46,348,079.89	-9,820,990.69
其中：股票投资收益	-1,612,521.25	-2,435,955.33	-48,254,874.09	-11,607,126.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,803.25	45,329.69	-90,770.39	2,777.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,470,262.47	1,567,548.63	1,997,564.59	1,783,358.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,826,856.85	-12,953,626.17	-162,391.39	-18,962,890.67
其他收入	12,791.75	3,155.72	80,901.46	77,977.52
费用	2,535,317.65	1,310,900.94	3,808,860.55	2,300,272.04
管理人报酬	2,009,310.23	1,037,124.42	3,076,526.25	1,878,122.48
基金托管费	334,885.04	172,854.09	512,754.34	313,020.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,122.38	100,922.43	219,576.80	109,127.75
利润总额	2,251,972.85	-15,068,072.43	-50,164,838.36	-30,969,355.76

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