鑫元安硕两年定开债(008229)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元安硕两年定开债(008229)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	214,265,737.17	138,487,453.89	282,078,954.94	139,098,418.49
利息合计	214,265,686.17	138,487,453.89	282,078,954.94	139,098,418.49
其中：存款利息收入	2,344,085.51	886,720.48	1,444,171.60	524,909.79
债券利息收入	203,444,824.22	137,600,733.41	280,581,339.73	138,573,508.70
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,476,776.44	-	53,443.61	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	51.00	-	-	-
费用	65,075,488.82	50,741,619.18	114,338,040.24	56,006,921.72
管理人报酬	10,446,491.89	6,070,264.32	12,152,087.91	6,015,939.75
基金托管费	3,482,163.93	2,023,421.43	4,050,695.94	2,005,313.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,473,279.19	43,012,214.30	98,204,430.80	47,952,913.09
其中：卖出回购金融资产支出	49,473,279.19	43,012,214.30	98,204,430.80	47,952,913.09
其他费用	325,496.77	157,586.76	409,949.87	240,565.39
利润总额	149,190,248.35	87,745,834.71	167,740,914.70	83,091,496.77

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