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农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 9,254,748.16 50,961,029.73 31,163,550.75 38,111,655.63
利息合计 79,606.97 15,029.01 10,439.23 69,681.85
其中:存款利息收入 4,009.25 14,172.71 10,439.23 59,528.31
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 75,597.72 856.30 - 10,153.54
投资收益合计 15,644,922.31 47,239,446.83 31,910,512.31 26,593,385.62
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 15,644,922.31 47,239,446.83 31,910,512.31 26,593,385.62
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -6,470,395.26 3,706,106.33 -757,652.20 11,448,495.55
其他收入 614.14 447.56 251.41 92.61
费用 2,333,015.07 6,861,596.17 4,406,723.08 7,726,727.80
管理人报酬 650,814.69 1,470,737.94 888,662.37 1,560,840.93
基金托管费 216,938.26 490,246.01 296,220.79 520,280.43
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 1,330,137.80 4,516,513.55 2,991,214.15 5,199,394.05
其中:卖出回购金融资产支出 1,330,137.80 4,516,513.55 2,991,214.15 5,199,394.05
其他费用 135,124.32 384,098.67 230,625.77 446,212.39
利润总额 6,921,733.09 44,099,433.56 26,756,827.67 30,384,927.83
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