银华永盛债券(008211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华永盛债券(008211)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,175,123.82	59,130,001.54	32,379,820.53	51,202,607.33
利息合计	34,605.74	56,162.04	19,871.27	43,586.34
其中：存款利息收入	34,605.74	56,162.04	19,871.27	43,586.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,615,289.94	49,961,704.92	26,855,801.32	41,632,145.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,615,289.94	49,961,704.92	26,855,801.32	41,632,145.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,474,771.86	9,112,097.06	5,504,136.74	9,524,882.14
其他收入	-	37.52	11.20	1,993.07
费用	5,598,337.87	10,057,353.42	5,435,701.90	10,569,673.07
管理人报酬	1,672,973.83	3,251,386.85	1,596,921.47	3,235,144.14
基金托管费	557,657.99	1,083,795.50	532,307.09	1,078,381.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,217,598.37	5,410,810.59	3,140,441.70	5,950,333.24
其中：卖出回购金融资产支出	3,217,598.37	5,410,810.59	3,140,441.70	5,950,333.24
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	9,576,785.95	49,072,648.12	26,944,118.63	40,632,934.26

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