南方宝泰一年混合C(008210)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝泰一年混合C(008210)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,081,791.82	23,307,184.58	13,217,126.45	4,222,162.34
利息合计	13,253.21	146,120.54	83,169.70	297,754.68
其中：存款利息收入	11,641.95	116,965.04	71,001.98	257,448.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,611.26	29,155.50	12,167.72	40,306.50
投资收益合计	3,254,151.76	18,066,724.82	11,487,350.95	12,284,683.32
其中：股票投资收益	437,574.81	6,399,567.70	4,357,208.70	-8,178,464.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,984,739.69	9,360,800.93	5,415,738.15	18,559,351.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	831,837.26	2,306,356.19	1,714,404.10	1,903,795.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,185,613.15	5,094,339.22	1,646,605.80	-8,360,275.66
其他收入	-	-	-	-
费用	1,447,333.58	5,385,148.10	3,228,521.73	10,894,695.47
管理人报酬	850,926.48	3,085,935.25	1,756,698.23	5,616,191.49
基金托管费	170,185.30	617,187.00	351,339.61	1,123,238.33
销售服务费	85,580.16	268,153.45	150,370.99	470,530.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	224,211.30	1,189,629.45	857,814.61	3,427,897.36
其中：卖出回购金融资产支出	224,211.30	1,189,629.45	857,814.61	3,427,897.36
其他费用	112,452.22	207,650.66	103,385.38	207,983.46
利润总额	-365,541.76	17,922,036.48	9,988,604.72	-6,672,533.13

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