华夏创新100ETF联接C(008200)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏创新100ETF联接C(008200) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏创新100ETF联接C(008200)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-6,755,141.61	-3,907,869.31	-2,277,963.38	610,064.56
利息合计	6,535.44	3,356.90	9,189.14	4,944.60
其中：存款利息收入	6,535.44	3,356.90	9,189.14	4,944.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-99,710.94	61,455.35	3,360,727.18	2,630,287.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-99,710.94	61,455.35	3,360,727.18	2,630,287.60
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,665,064.33	-3,974,996.11	-5,674,499.57	-2,045,903.76
其他收入	3,098.22	2,314.55	26,619.87	20,736.12
费用	113,325.66	57,120.54	136,629.98	73,558.27
管理人报酬	5,168.45	2,649.68	6,868.37	3,639.59
基金托管费	1,722.83	883.22	2,289.46	1,213.24
销售服务费	14,821.87	7,829.15	23,525.19	14,026.84
交易费用	-	-	1,756.78	1,213.58
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,118.86	45,264.84	91,892.54	45,574.15
利润总额	-6,868,467.27	-3,964,989.85	-2,414,593.36	536,506.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年