淳厚信睿混合C(008187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚信睿混合C(008187)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	243,069,947.44	358,715,732.29	234,273,852.48	-135,726,348.79
利息合计	466,073.27	1,540,725.77	752,526.04	1,555,058.38
其中：存款利息收入	466,073.27	1,540,725.77	752,526.04	1,555,058.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,612,991.04	285,149,528.47	122,180,727.92	-135,423,351.93
其中：股票投资收益	163,999,228.04	209,978,182.28	67,879,075.93	-193,822,568.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,201,509.67	607,892.94	678,216.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,613,763.00	73,969,836.52	53,693,759.05	57,721,000.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,283,835.93	70,007,804.39	110,698,640.16	-2,895,116.52
其他收入	707,047.20	2,017,673.66	641,958.36	1,037,061.28
费用	9,966,428.24	45,413,518.14	25,570,952.73	54,296,047.26
管理人报酬	7,553,931.02	33,995,410.46	19,166,011.05	42,415,726.94
基金托管费	1,258,988.55	5,665,901.78	3,194,335.20	6,130,629.42
销售服务费	1,048,902.50	5,528,277.75	3,117,071.12	5,561,174.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	516.23
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	516.23
其他费用	104,606.17	223,927.95	93,535.36	188,000.00
利润总额	233,103,519.20	313,302,214.15	208,702,899.75	-190,022,396.05

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