淳厚信睿混合A(008186)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 淳厚信睿混合A(008186) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚信睿混合A(008186)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	358,715,732.29	234,273,852.48	-135,726,348.79	258,661,112.31
利息合计	1,540,725.77	752,526.04	1,555,058.38	738,420.42
其中：存款利息收入	1,540,725.77	752,526.04	1,555,058.38	738,420.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	285,149,528.47	122,180,727.92	-135,423,351.93	208,337,861.09
其中：股票投资收益	209,978,182.28	67,879,075.93	-193,822,568.65	166,496,347.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,201,509.67	607,892.94	678,216.71	409,109.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,969,836.52	53,693,759.05	57,721,000.01	41,432,404.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,007,804.39	110,698,640.16	-2,895,116.52	48,897,178.43
其他收入	2,017,673.66	641,958.36	1,037,061.28	687,652.37
费用	45,413,518.14	25,570,952.73	54,296,047.26	27,319,793.90
管理人报酬	33,995,410.46	19,166,011.05	42,415,726.94	21,706,214.41
基金托管费	5,665,901.78	3,194,335.20	6,130,629.42	2,894,161.90
销售服务费	5,528,277.75	3,117,071.12	5,561,174.67	2,625,598.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	516.23	516.23
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	516.23	516.23
其他费用	223,927.95	93,535.36	188,000.00	93,302.56
利润总额	313,302,214.15	208,702,899.75	-190,022,396.05	231,341,318.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年