方正富邦信泓混合C(008182)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-32,757.94 |
-93,541.87 |
-841,817.82 |
-378,797.86 |
| 利息合计 |
1,546.01 |
792.33 |
1,295.58 |
602.33 |
| 其中：存款利息收入 |
1,546.01 |
792.33 |
1,295.58 |
602.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-385,305.16 |
-528,124.23 |
-412,360.06 |
-279,048.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-464,438.89 |
-562,047.49 |
-448,926.37 |
-287,608.55 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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384.00 |
146.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
79,133.73 |
33,923.26 |
36,182.31 |
8,413.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
349,541.45 |
433,426.80 |
-437,344.24 |
-104,976.65 |
| 其他收入 |
1,459.76 |
363.23 |
6,590.90 |
4,625.10 |
| 费用 |
41,055.31 |
28,425.42 |
63,018.74 |
36,667.34 |
| 管理人报酬 |
21,044.56 |
11,240.22 |
26,227.78 |
13,053.82 |
| 基金托管费 |
5,261.15 |
2,810.10 |
7,655.96 |
4,079.26 |
| 销售服务费 |
732.36 |
382.86 |
1,065.00 |
577.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,017.24 |
13,992.24 |
28,070.00 |
18,956.99 |
| 利润总额 |
-73,813.25 |
-121,967.29 |
-904,836.56 |
-415,465.20 |
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