工银消费股票A(008166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银消费股票A(008166)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,542,660.05	1,930,276.74	-52,937,429.16	-15,833,892.58
利息合计	194,670.44	107,050.44	216,282.48	115,789.58
其中：存款利息收入	194,670.44	107,050.44	214,282.14	115,789.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,000.34	-
投资收益合计	-1,061,027.82	-3,515,318.59	-22,846,033.84	3,818,928.55
其中：股票投资收益	-7,309,448.27	-7,526,623.48	-29,616,211.71	-1,613,142.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,248,420.45	4,011,304.89	6,770,177.87	5,432,070.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,301,553.42	5,309,043.76	-30,507,605.14	-19,926,542.51
其他收入	107,464.01	29,501.13	199,927.34	157,931.80
费用	4,700,807.41	2,394,621.32	7,319,997.14	4,373,110.94
管理人报酬	3,459,455.16	1,768,535.13	5,505,215.51	3,332,808.91
基金托管费	576,575.94	294,755.89	917,535.90	555,468.18
销售服务费	465,565.20	229,516.61	685,847.04	377,996.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,211.11	101,813.69	211,398.69	106,836.95
利润总额	34,841,852.64	-464,344.58	-60,257,426.30	-20,207,003.52

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