东兴鑫远三年定开(008165)利润分配表-基金频道-证券之星

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东兴鑫远三年定开(008165)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	163,002,477.46	304,610,604.27	162,535,934.97	202,217,448.25
利息合计	163,002,477.46	304,610,604.27	162,535,934.97	202,248,937.85
其中：存款利息收入	33,204.15	660,518.91	369,237.92	458,348.92
债券利息收入	162,969,273.31	303,737,747.31	162,045,676.86	200,866,472.54
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	212,338.05	121,020.19	924,116.39
投资收益合计	-	-	-	-31,500.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-31,500.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	10.40
费用	40,093,347.69	85,123,581.43	43,229,894.21	55,631,879.78
管理人报酬	6,073,785.42	12,177,723.56	6,095,198.56	9,205,865.87
基金托管费	2,024,595.15	4,059,241.24	2,031,732.84	3,068,621.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,189,809.18	68,159,303.33	34,486,867.73	42,360,438.96
其中：卖出回购金融资产支出	32,189,809.18	68,159,303.33	34,486,867.73	42,360,438.96
其他费用	86,794.82	179,804.25	92,090.65	179,629.91
利润总额	122,909,129.77	219,487,022.84	119,306,040.76	146,585,568.47

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