嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,630,023.52	-86,971,377.22	-242,264,082.52	-154,607,565.91
利息合计	137,616.34	53,766.40	128,967.79	73,685.77
其中：存款利息收入	137,616.34	53,766.40	128,967.79	73,685.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-231,052,977.30	-15,363,597.64	-67,553,392.95	-40,090,906.36
其中：股票投资收益	-239,978,871.98	-21,071,794.91	-77,406,648.94	-46,760,261.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	586,448.44	351,200.43	941,345.38	278,758.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,339,446.24	5,356,996.84	8,911,910.61	6,390,597.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	219,285,337.44	-71,661,545.98	-174,839,657.36	-114,590,345.32
其他收入	-	-	-	-
费用	9,033,419.74	4,696,526.65	15,499,427.40	9,539,544.34
管理人报酬	7,593,301.22	3,938,367.30	13,108,874.86	8,082,601.43
基金托管费	1,265,550.23	656,394.54	2,184,812.45	1,347,100.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,568.29	101,764.81	205,739.79	109,842.71
利润总额	-20,663,443.26	-91,667,903.87	-257,763,509.92	-164,147,110.25

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