鑫元一年中高等级债(008139)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元一年中高等级债(008139)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,458,705.74	81,839,068.39	47,865,654.46	74,256,250.73
利息合计	15,175.60	125,539.07	69,352.04	138,816.04
其中：存款利息收入	2,692.20	32,693.52	16,135.68	16,214.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,483.40	92,845.55	53,216.36	122,601.42
投资收益合计	25,489,449.53	65,901,325.82	39,109,571.19	55,346,141.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,489,449.53	65,901,325.82	39,109,571.19	55,346,141.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,045,919.39	15,812,203.35	8,686,731.23	18,771,293.66
其他收入	-	0.15	-	-
费用	5,252,242.03	13,677,456.23	7,645,081.93	14,408,343.08
管理人报酬	2,203,446.70	4,370,332.11	2,171,053.66	4,427,282.14
基金托管费	734,482.23	1,456,777.32	723,684.58	1,475,760.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,139,311.09	7,490,268.35	4,565,266.81	8,215,071.60
其中：卖出回购金融资产支出	2,139,311.09	7,490,268.35	4,565,266.81	8,215,071.60
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	247,500.00
利润总额	11,206,463.71	68,161,612.16	40,220,572.53	59,847,907.65

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