九泰天奕量化价值混合C(008137)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-151,764.15 |
50,957.45 |
35,805.33 |
196,920.88 |
| 利息合计 |
398.49 |
558.23 |
260.70 |
5,300.42 |
| 其中：存款利息收入 |
398.49 |
558.23 |
260.70 |
5,300.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-246,815.49 |
108,726.47 |
30,306.87 |
-34,026.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-252,319.72 |
93,819.47 |
19,392.81 |
-124,483.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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9,268.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,504.23 |
14,907.00 |
10,914.06 |
81,188.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
74,275.47 |
-58,693.41 |
5,102.20 |
224,526.51 |
| 其他收入 |
20,377.38 |
366.16 |
135.56 |
1,120.29 |
| 费用 |
7,180.87 |
11,980.51 |
23,573.28 |
211,356.41 |
| 管理人报酬 |
5,009.28 |
5,192.03 |
2,543.25 |
86,885.66 |
| 基金托管费 |
1,252.26 |
1,298.09 |
635.82 |
21,721.39 |
| 销售服务费 |
451.03 |
447.98 |
196.43 |
27,504.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
468.30 |
5,042.41 |
20,197.78 |
75,245.32 |
| 利润总额 |
-158,945.02 |
38,976.94 |
12,232.05 |
-14,435.53 |
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