华宸未来价值先锋(008135)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,423,710.54 |
-1,537,104.28 |
-8,677,470.62 |
-1,601,983.07 |
| 利息合计 |
4,658.07 |
3,323.91 |
66,124.33 |
57,486.47 |
| 其中：存款利息收入 |
3,999.98 |
2,665.82 |
30,307.01 |
25,641.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
658.09 |
658.09 |
35,817.32 |
31,845.21 |
| 投资收益合计 |
-4,900,092.74 |
-3,539,975.10 |
-7,974,171.34 |
-201,416.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,040,483.60 |
-3,653,021.86 |
-8,230,417.77 |
-440,199.28 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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164.79 |
164.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
140,390.86 |
113,046.76 |
256,081.64 |
238,617.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,465,568.91 |
1,997,666.71 |
-2,149,788.25 |
-2,827,261.75 |
| 其他收入 |
6,155.22 |
1,880.20 |
1,380,364.64 |
1,369,209.09 |
| 费用 |
-21,719.06 |
48,167.97 |
797,836.15 |
542,870.01 |
| 管理人报酬 |
125,142.47 |
82,270.11 |
585,288.04 |
416,436.24 |
| 基金托管费 |
20,856.91 |
13,711.64 |
97,548.11 |
69,406.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-167,718.44 |
-47,813.78 |
115,000.00 |
57,027.67 |
| 利润总额 |
-1,401,991.48 |
-1,585,272.25 |
-9,475,306.77 |
-2,144,853.08 |
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