鹏华优选价值股票A(008134)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华优选价值股票A(008134)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	465,219,221.56	203,556,456.81	-68,717,089.92	25,524,899.37
利息合计	859,967.76	475,614.31	613,670.14	80,953.77
其中：存款利息收入	859,967.76	475,614.31	423,196.96	80,144.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	190,473.18	809.71
投资收益合计	143,802,307.63	41,951,909.83	12,877,746.20	25,113,003.14
其中：股票投资收益	63,360,889.11	-3,552,072.05	-8,526,015.18	16,850,623.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	630,528.71	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,810,889.81	45,503,981.88	21,403,761.38	8,262,379.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	318,247,060.97	160,174,945.58	-84,754,557.59	-172,984.81
其他收入	2,309,885.20	953,987.09	2,546,051.33	503,927.27
费用	29,938,080.88	13,610,255.08	10,701,592.89	3,059,774.74
管理人报酬	24,252,883.13	11,145,924.38	8,978,197.93	2,548,241.37
基金托管费	4,042,147.21	1,857,654.07	1,496,366.33	424,706.91
销售服务费	1,409,088.72	479,940.76	0.05	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,960.68	126,735.87	227,028.58	86,826.46
利润总额	435,281,140.68	189,946,201.73	-79,418,682.81	22,465,124.63

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