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鹏华价值驱动混合(008132)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,732,435.94	5,027,114.66	-70,371,422.88	-44,131,691.33
利息合计	86,406.82	38,811.38	111,205.77	61,558.19
其中：存款利息收入	86,406.82	38,811.38	111,205.77	61,558.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,154,203.71	4,028,745.52	-70,044,429.64	-42,436,009.43
其中：股票投资收益	4,155,624.42	1,020,273.20	-73,300,146.48	-44,691,516.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,998,579.29	3,008,472.32	3,255,716.84	2,255,507.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	482,426.40	958,155.24	-548,489.07	-1,848,567.43
其他收入	9,399.01	1,402.52	110,290.06	91,327.34
费用	3,529,977.46	1,800,129.48	5,568,502.81	3,569,650.77
管理人报酬	2,874,589.73	1,461,714.91	4,609,554.10	2,978,147.67
基金托管费	479,098.24	243,619.12	768,259.01	496,357.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,289.49	94,795.45	190,689.70	95,145.13
利润总额	5,202,458.48	3,226,985.18	-75,939,925.69	-47,701,342.10

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