万家自主创新混合A(008120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家自主创新混合A(008120)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	297,604,082.69	-189,569,275.22	-702,560,890.58	-336,509,459.65
利息合计	125,894.50	173,136.65	81,678.73	283,608.82
其中：存款利息收入	125,894.50	173,136.65	81,678.73	283,608.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-130,075,047.65	-503,882,708.15	-263,174,768.36	-113,592,653.21
其中：股票投资收益	-132,915,705.91	-507,741,876.75	-266,067,148.25	-121,723,973.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	571,969.14	1,323,079.84	697,081.56	1,888,177.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,268,689.12	2,536,088.76	2,195,298.33	6,243,142.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	425,813,147.29	312,262,146.77	-439,575,568.25	-225,061,901.08
其他收入	1,740,088.55	1,878,149.51	107,767.30	1,861,485.82
费用	20,344,499.98	27,644,371.02	13,689,162.76	52,988,244.62
管理人报酬	16,470,091.05	22,727,659.76	11,316,600.53	44,203,630.41
基金托管费	2,745,015.15	3,787,943.32	1,886,100.10	7,367,271.71
销售服务费	1,031,023.51	933,890.69	391,410.39	1,225,732.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,267.96	6,609.79	1,252.70	3,031.71
其中：卖出回购金融资产支出	5,267.96	6,609.79	1,252.70	3,031.71
其他费用	93,102.31	188,267.46	93,799.04	188,578.33
利润总额	277,259,582.71	-217,213,646.24	-716,250,053.34	-389,497,704.27

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