银华沪深股通精选混合A(008116)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华沪深股通精选混合A(008116)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,838,994.30	7,431,144.13	1,325,588.86	729,807.84
利息合计	36,701.29	19,693.80	24,648.37	14,219.99
其中：存款利息收入	36,701.29	19,693.80	24,648.37	14,219.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,297,268.34	5,550,456.62	385,727.09	251,453.45
其中：股票投资收益	7,110,851.21	4,965,480.20	-713,158.31	-316,098.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,186,417.13	584,976.42	1,098,885.40	567,552.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,398,102.83	1,824,805.86	848,286.57	428,933.24
其他收入	106,921.84	36,187.85	66,926.83	35,201.16
费用	1,092,995.95	498,962.76	1,085,562.95	586,044.86
管理人报酬	846,185.39	371,738.17	819,053.77	447,066.90
基金托管费	141,030.98	61,956.42	136,508.99	74,511.19
销售服务费	5,779.58	623.59	0.19	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,000.00	64,644.58	130,000.00	64,466.77
利润总额	8,745,998.35	6,932,181.37	240,025.91	143,762.98

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